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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 449.00 | 16 870.00 | 3 579.00 | 20 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 119.00 | 53 675.00 | 30 444.00 | 84 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 464.00 | 135 776.00 | 285 688.00 | 421 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 733.00 | 240 726.00 | 773 007.00 | 1 013 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
BZ Autres créances | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 263 765.00 | | 263 765.00 | 263 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 432.00 | | 623 432.00 | 623 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 165.00 | 240 726.00 | 1 396 439.00 | 1 637 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 791.00 | 197 206.00 | | 471 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 847.00 | 395 385.00 | | 190 847.00 |
DL TOTAL (I) | 673 638.00 | 603 591.00 | | 673 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 677.00 | 149 622.00 | | 63 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117.00 | 66 837.00 | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 628.00 | 249 353.00 | | 264 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 380.00 | 473 586.00 | | 385 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 801.00 | 939 398.00 | | 722 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 439.00 | 1 542 989.00 | | 1 396 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 516.00 | 939 398.00 | | 710 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 795.00 | | 784 795.00 | 784 795.00 |
FG Production vendue services | 846 152.00 | | 846 152.00 | 846 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 947.00 | | 1 630 947.00 | 1 630 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 688.00 | 22 039.00 | | 54 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 296.00 | 561.00 | | 10 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 296.00 | 561.00 | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 296.00 | -561.00 | | -10 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 022.00 | 151 680.00 | | 80 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 844.00 | 1 686 067.00 | | 1 686 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 997.00 | 1 290 682.00 | | 1 495 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 847.00 | 395 385.00 | | 190 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 865.00 | | 242 868.00 | 770 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 449.00 | | | 455 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 715.00 | | 242 868.00 | 262 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 661.00 | 83 065.00 | | 157 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | 6 500.00 | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 886.00 | 76 565.00 | | 112 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 628.00 | 264 628.00 | | 264 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 288.00 | 164 288.00 | | 164 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
UX Autres créances clients | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
VB T. V. A. | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 677.00 | 51 391.00 | 12 286.00 | 63 677.00 |
VI Groupe et associés | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 945.00 | | | 85 945.00 |
VP Divers | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 802.00 | 710 516.00 | 12 286.00 | 722 802.00 |