| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 3 151.00 | 359.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 535.00 | 25 478.00 | 54 056.00 | 79 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 321.00 | 28 630.00 | 73 691.00 | 102 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
BT Marchandises | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 917.00 | 20 917.00 | 142 000.00 | 162 917.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 266.00 | 20 917.00 | 303 349.00 | 324 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 587.00 | 49 547.00 | 377 040.00 | 426 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 50 295.00 | 15 668.00 | | 50 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 228.00 | 34 627.00 | | 28 228.00 |
DL TOTAL (I) | 94 348.00 | 66 120.00 | | 94 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 627.00 | 62 791.00 | | 48 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 687.00 | 20 950.00 | | 11 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | 59 269.00 | | 89 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 124.00 | 71 581.00 | | 92 124.00 |
EA Autres dettes | 40 890.00 | 27 284.00 | | 40 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 691.00 | 241 877.00 | | 282 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 040.00 | 307 997.00 | | 377 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 627.00 | 33 618.00 | 15 009.00 | 48 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 978.00 | 181 203.00 | 3 775.00 | 184 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 858.00 | 268 849.00 | 15 009.00 | 283 858.00 |