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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 721.00 | 5 121.00 | 3 600.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 242.00 | 112 666.00 | 82 576.00 | 195 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 538.00 | 117 787.00 | 104 751.00 | 222 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
BT Marchandises | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 316.00 | | 197 316.00 | 197 316.00 |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 596.00 | | 392 596.00 | 392 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 134.00 | 117 787.00 | 497 347.00 | 615 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | | | 825.00 |
DG Autres réserves | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 165 828.00 | | | 165 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
EA Autres dettes | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 519.00 | | | 331 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 347.00 | | | 497 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 469.00 | | | 316 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 407.00 | 45 381.00 | | 72 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 273.00 | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 558.00 | 45 108.00 | | 67 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 917.00 | | 5 500.00 | 20 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 917.00 | | 5 500.00 | 20 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 359.00 | 21 309.00 | 65 050.00 | 86 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 559.00 | 225 559.00 | | 225 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 634.00 | 225 559.00 | | 228 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 503.00 | 255 453.00 | 65 050.00 | 320 503.00 |