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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 968.00 | 50 374.00 | 28 593.00 | 78 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 271.00 | 50 374.00 | 57 896.00 | 108 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
060 Stock marchandises | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
072 Créances – Autres | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
084 Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 578.00 | | 110 578.00 | 110 578.00 |
110 Total général Actif | 218 849.00 | 50 374.00 | 168 474.00 | 218 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45.00 | | | 45.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 496 890.00 | | | 496 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 452.00 | | | 190 452.00 |
222 Production stockée | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 251.00 | | | 699 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 321.00 | | | 405 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 014.00 | | | -13 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
242 Autres charges externes. | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
252 Charges sociales | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 767.00 | | | 710 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 516.00 | | | -11 516.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 760.00 | | | -16 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 420.00 | | | 420.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -419.00 | | | -419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 128.00 | | | 88 128.00 |