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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 714.00 | 65 002.00 | 19 712.00 | 84 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 017.00 | 65 002.00 | 49 015.00 | 114 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
060 Stock marchandises | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
072 Créances – Autres | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
084 Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
110 Total général Actif | 210 393.00 | 65 002.00 | 145 390.00 | 210 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 416.00 | | | 416.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 449 537.00 | | | 449 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 794.00 | | | 207 794.00 |
222 Production stockée | -9 077.00 | | | -9 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 258.00 | | | 649 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 512.00 | | | 304 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
242 Autres charges externes. | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
252 Charges sociales | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 821.00 | | | 648 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 437.00 | | | 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 919.00 | | | 919.00 |
294 Charges financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |