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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 455.00 | 18 166.00 | 22 289.00 | 40 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 618.00 | 18 437.00 | 20 181.00 | 38 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 122.00 | 36 603.00 | 559 518.00 | 596 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 160.00 | 36 603.00 | 580 556.00 | 617 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
DL TOTAL (I) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 294.00 | | | 281 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 705.00 | | | 186 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 389.00 | | | 538 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 556.00 | | | 580 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 309.00 | | | 538 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 501.00 | | 463 501.00 | 463 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 501.00 | | 463 501.00 | 463 501.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 815.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 615.00 | | | 463 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 777.00 | | | 430 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 122.00 | | 60 000.00 | 536 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | 60 000.00 | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 789.00 | 15 815.00 | | 20 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 789.00 | 15 815.00 | | 20 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 589.00 | 200 589.00 | | 200 589.00 |
VI Groupe et associés | 186 705.00 | 186 705.00 | | 186 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 389.00 | 538 389.00 | | 538 389.00 |