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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 055.00 | 26 348.00 | 14 707.00 | 41 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 618.00 | 26 161.00 | 12 457.00 | 38 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 722.00 | 52 509.00 | 484 213.00 | 536 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 800.00 | 52 509.00 | 528 291.00 | 580 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
DL TOTAL (I) | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 924.00 | | | 191 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 449.00 | | | 454 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 291.00 | | | 528 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 449.00 | | | 454 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 025.00 | | 493 025.00 | 493 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 025.00 | | 493 025.00 | 493 025.00 |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 906.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 670.00 | | | 493 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 994.00 | | | 461 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 122.00 | | 600.00 | 596 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 536 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 073.00 | | 600.00 | 79 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 603.00 | 15 906.00 | | 36 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 15 906.00 | | 36 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 203.00 | 166 203.00 | | 166 203.00 |
VI Groupe et associés | 173 005.00 | 173 005.00 | | 173 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 449.00 | 454 449.00 | | 454 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |