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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 335.00 | 1 440.00 | 2 895.00 | 4 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 335.00 | 1 440.00 | 102 895.00 | 104 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
060 Stock marchandises | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
084 Disponibilités | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 862.00 | | 112 862.00 | 112 862.00 |
110 Total général Actif | 217 197.00 | 1 440.00 | 215 757.00 | 217 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 647.00 | | | 141 647.00 |
222 Production stockée | -11 640.00 | | | -11 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 392.00 | | | 211 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
252 Charges sociales | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 114.00 | | | 181 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
294 Charges financières | 914.00 | | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 779.00 | | | 24 779.00 |