| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 481.00 | 6 500.00 | 11 982.00 | 18 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 966.00 | 6 500.00 | 193 467.00 | 199 966.00 |
060 Stock marchandises | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
072 Créances – Autres | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
084 Disponibilités | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
110 Total général Actif | 325 573.00 | 6 500.00 | 319 073.00 | 325 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 624.00 | | | 287 624.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 989.00 | | | 338 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
242 Autres charges externes. | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
252 Charges sociales | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
262 Autres charges | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 886.00 | | | 320 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 941.00 | | | 11 941.00 |