| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 741.00 | 11 309.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 051.00 | 4 162.00 | 14 889.00 | 19 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 842.00 | 4 903.00 | 56 939.00 | 61 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 780.00 | 12 117.00 | 314 663.00 | 326 780.00 |
BZ Autres créances | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
CF Disponibilités | 76 360.00 | | 76 360.00 | 76 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 210.00 | 12 117.00 | 450 093.00 | 462 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 053.00 | 17 020.00 | 507 033.00 | 524 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
DL TOTAL (I) | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 073.00 | | | 229 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 191.00 | | | 359 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 033.00 | | | 507 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 891.00 | | | 333 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 071.00 | | 3 006 071.00 | 3 006 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 071.00 | | 3 006 071.00 | 3 006 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 270.00 | | | 3 011 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 953.00 | | | 2 945 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 319.00 | | 36 524.00 | 25 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 12 050.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | | 14 565.00 | 4 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 832.00 | | 9 909.00 | 20 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | 4 367.00 | | 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 3 626.00 | | 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 073.00 | 229 073.00 | | 229 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
UX Autres créances clients | 306 008.00 | | | 306 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VB T. V. A. | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 863.00 | 16 563.00 | 25 300.00 | 41 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VP Divers | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 062.00 | 384 321.00 | 30 741.00 | 415 062.00 |
VW T.V.A. | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 191.00 | 333 891.00 | 25 300.00 | 359 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
ST Autres comptes | 84 788.00 | | | 84 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 509 505.00 | | | 2 509 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 484.00 | | | 603 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 793.00 | | | 502 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 619 042.00 | | | 2 619 042.00 |