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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 6 503.00 | 5 547.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 712.00 | 21 671.00 | 36 041.00 | 57 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 119.00 | 28 175.00 | 90 945.00 | 119 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 950.00 | | 554 950.00 | 554 950.00 |
BZ Autres créances | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CF Disponibilités | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 110.00 | | 702 110.00 | 702 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 230.00 | 28 175.00 | 793 055.00 | 821 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
DL TOTAL (I) | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 202.00 | | | 430 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 104.00 | | | 114 104.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 259.00 | | | 598 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 055.00 | | | 793 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 090.00 | | | 578 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 561 846.00 | | 5 561 846.00 | 5 561 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 846.00 | | 5 561 846.00 | 5 561 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 272.00 | |
GE Autres charges | | | 21 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 576.00 | | | 5 582 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 539.00 | | | 5 530 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 046.00 | | 34 900.00 | 24 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | | 34 900.00 | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | 13 183.00 | | 6 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 3 353.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | 9 831.00 | | 3 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 202.00 | 430 202.00 | | 430 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
UX Autres créances clients | 517 754.00 | 517 754.00 | | 517 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VB T. V. A. | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 954.00 | 8 785.00 | 20 169.00 | 28 954.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 230.00 | 627 872.00 | 49 357.00 | 677 230.00 |
VW T.V.A. | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 259.00 | 578 090.00 | 20 169.00 | 598 259.00 |