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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 620.00 | | 2 116 620.00 | 2 116 620.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 495.00 | | 2 175 495.00 | 2 175 495.00 |
CU Autres participations | 2 116 620.00 | | 2 116 620.00 | 2 116 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DG Autres réserves | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 961.00 | | | 202 961.00 |
DK Provisions réglementées | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 565 752.00 | | | 565 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 719.00 | | | 1 457 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 744.00 | | | 1 609 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 495.00 | | | 2 175 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 133.00 | | | 400 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | | | -3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 824.00 | | | -16 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 961.00 | | | 202 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 620.00 | | | 2 116 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 620.00 | | | 2 116 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 719.00 | 248 108.00 | 1 117 471.00 | 1 457 719.00 |
VI Groupe et associés | 149 580.00 | 149 580.00 | | 149 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 714.00 | | | 242 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 744.00 | 400 133.00 | 1 117 471.00 | 1 609 744.00 |