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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 610.00 | | 2 117 610.00 | 2 117 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BZ Autres créances | 257 763.00 | | 257 763.00 | 257 763.00 |
CF Disponibilités | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 948.00 | | 282 948.00 | 282 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 414.00 | | 2 431 414.00 | 2 431 414.00 |
CU Autres participations | 2 117 610.00 | | 2 117 610.00 | 2 117 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 138 367.00 | | | 138 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 249.00 | | | 272 249.00 |
DK Provisions réglementées | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 789 877.00 | | | 789 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 708.00 | | | 1 209 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 484.00 | | | 376 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
EA Autres dettes | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 537.00 | | | 1 641 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 414.00 | | | 2 431 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 548.00 | | | 685 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 386.00 | | | -17 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 338.00 | | | 385 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 249.00 | | | 272 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 620.00 | | 990.00 | 2 116 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 620.00 | | 990.00 | 2 116 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 611.00 | 253 622.00 | 955 989.00 | 1 209 611.00 |
VI Groupe et associés | 387 303.00 | 387 303.00 | | 387 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 108.00 | | | 248 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 537.00 | 685 548.00 | 955 989.00 | 1 641 537.00 |