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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 046.00 | 3 891.00 | 20 155.00 | 24 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 452.00 | 2 923.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 421.00 | 4 343.00 | 107 078.00 | 111 421.00 |
BT Marchandises | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 843.00 | 4 343.00 | 154 500.00 | 158 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
FG Production vendue services | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 507.00 | | 191 507.00 | 191 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 507.00 | | | 191 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 376.00 | | | 174 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
VI Groupe et associés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 124.00 | 8 124.00 | 4 000.00 | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 369.00 | 63 592.00 | 72 777.00 | 136 369.00 |