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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 444.00 | 14 144.00 | 11 300.00 | 25 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 821.00 | 3 613.00 | 5 209.00 | 8 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 265.00 | 17 757.00 | 100 509.00 | 118 265.00 |
BT Marchandises | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 591.00 | 17 757.00 | 150 834.00 | 168 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 270.00 | 17 031.00 | | 40 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 535.00 | 23 239.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 57 905.00 | 41 370.00 | | 57 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 144.00 | 60 395.00 | | 55 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 29 463.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733.00 | 11 035.00 | | 14 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 297.00 | 5 746.00 | | 10 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 546.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 843.00 | | 1 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 930.00 | 109 202.00 | | 92 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 834.00 | 150 571.00 | | 150 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 036.00 | | 284 036.00 | 284 036.00 |
FG Production vendue services | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 108.00 | | 305 108.00 | 305 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 3 752.00 | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 108.00 | 300 566.00 | | 305 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 573.00 | 277 327.00 | | 288 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 535.00 | 23 239.00 | | 16 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 516.00 | | 749.00 | 117 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 516.00 | | 749.00 | 33 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869.00 | 5 275.00 | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | 5 275.00 | | 8 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710.00 | 2 710.00 | 4 000.00 | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 930.00 | 37 785.00 | 55 144.00 | 92 930.00 |