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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 128.00 | 622.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 451.00 | 12 300.00 | 8 151.00 | 20 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 462.00 | 53 483.00 | 2 978.00 | 56 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 460.00 | 542.00 | 6 918.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 792.00 | 69 453.00 | 26 339.00 | 95 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 470.00 | 26 536.00 | 197 933.00 | 224 470.00 |
BZ Autres créances | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
CF Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 358.00 | 26 536.00 | 294 822.00 | 321 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 150.00 | 95 989.00 | 321 161.00 | 417 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 41 453.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 257.00 | 1 297.00 | | -49 257.00 |
DL TOTAL (I) | 6 493.00 | 97 750.00 | | 6 493.00 |
DP Provisions pour risques | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 274.00 | 42 823.00 | | 60 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 17 420.00 | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 709.00 | 35 410.00 | | 47 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 916.00 | 81 038.00 | | 95 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 258.00 | 79 116.00 | | 47 258.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | 16 223.00 | | 9 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 630.00 | 281 029.00 | | 265 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 161.00 | 378 779.00 | | 321 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 527.00 | 215 435.00 | | 171 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 614.00 | | 736 614.00 | 736 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 614.00 | | 736 614.00 | 736 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 536.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 26 873.00 | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 361.00 | 26 873.00 | | 49 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 850.00 | -26 873.00 | | -47 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 724.00 | 675 441.00 | | 740 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 982.00 | 674 143.00 | | 789 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 257.00 | 1 297.00 | | -49 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 461.00 | | 5 332.00 | 90 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 581.00 | | 5 332.00 | 71 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 145.00 | 7 766.00 | | 61 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 1 250.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 267.00 | 6 516.00 | | 59 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94.00 | 448.00 | | 94.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 038.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 26 984.00 | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 76 022.00 | | 94.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 175 519.00 | | | 175 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VC Groupe et associés | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 274.00 | 13 880.00 | 37 395.00 | 60 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 147.00 | 323 147.00 | | 323 147.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 921.00 | 171 527.00 | 37 395.00 | 217 921.00 |