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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 610.00 | 14 181.00 | 6 429.00 | 20 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 222.00 | 36 521.00 | 1 701.00 | 38 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 460.00 | 989.00 | 6 471.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 712.00 | 55 442.00 | 22 271.00 | 77 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 916.00 | 42 111.00 | 87 804.00 | 129 916.00 |
BZ Autres créances | 147 414.00 | | 147 414.00 | 147 414.00 |
CF Disponibilités | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 003.00 | 42 111.00 | 269 892.00 | 312 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 716.00 | 97 553.00 | 292 163.00 | 389 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -49 257.00 | | | -49 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 965.00 | -49 257.00 | | 44 965.00 |
DL TOTAL (I) | 51 458.00 | 6 493.00 | | 51 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 620.00 | 60 274.00 | | 46 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 773.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 392.00 | 47 709.00 | | 57 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 316.00 | 95 916.00 | | 37 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 661.00 | 47 258.00 | | 81 661.00 |
EA Autres dettes | 17 716.00 | 9 700.00 | | 17 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 705.00 | 265 630.00 | | 240 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 163.00 | 321 161.00 | | 292 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 049.00 | 171 527.00 | | 154 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 575.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 038.00 | 1 512.00 | | 49 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 324.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 955.00 | 49 361.00 | | 57 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 917.00 | -47 850.00 | | -8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 882.00 | 740 724.00 | | 669 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 917.00 | 789 982.00 | | 624 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 965.00 | -49 257.00 | | 44 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 792.00 | | 1 419.00 | 95 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 77 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 58 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 912.00 | | 1 419.00 | 76 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 911.00 | 5 040.00 | 19 500.00 | 68 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 622.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 783.00 | 4 419.00 | 19 500.00 | 65 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 420.00 | 4 480.00 | | 5 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
6T Sur comptes clients | 26 536.00 | 15 575.00 | | 26 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 078.00 | 16 022.00 | | 27 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 116.00 | 16 022.00 | 49 038.00 | 76 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 575.00 | | |
UG ‐ Financières | | 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 550.00 | 17 286.00 | 24 720.00 | 46 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 693.00 | 289 693.00 | | 289 693.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 313.00 | 154 049.00 | 24 720.00 | 183 313.00 |