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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 115.00 | 16 061.00 | 1 054.00 | 17 115.00 |
AH Fonds commercial | 441 578.00 | | 441 578.00 | 441 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 397.00 | 144 711.00 | 357 686.00 | 502 397.00 |
BF Prêts | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 846.00 | 160 772.00 | 854 073.00 | 1 014 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 755.00 | 5 512.00 | 672 243.00 | 677 755.00 |
BZ Autres créances | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
CF Disponibilités | 140 387.00 | | 140 387.00 | 140 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 769.00 | 5 512.00 | 1 072 257.00 | 1 077 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 616.00 | 166 284.00 | 1 926 331.00 | 2 092 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 74 269.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 35 325.00 | 57 745.00 | | 35 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 548.00 | 303 760.00 | | 379 548.00 |
DL TOTAL (I) | 662 823.00 | 683 275.00 | | 662 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 748.00 | 312 898.00 | | 255 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 466.00 | 63 269.00 | | 63 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 418.00 | 390 364.00 | | 422 418.00 |
EA Autres dettes | 17 476.00 | 16 549.00 | | 17 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 399.00 | 480 290.00 | | 504 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 507.00 | 1 307 795.00 | | 1 263 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 331.00 | 1 991 070.00 | | 1 926 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 049.00 | 1 052 046.00 | | 1 057 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 024.00 | 15 894.00 | 3 042 918.00 | 3 027 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 024.00 | 15 894.00 | 3 042 918.00 | 3 027 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 2 754.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 23 254.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 953.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 1 880 000.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 19 753.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | 3 500.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 837.00 | 124 967.00 | | 160 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 837.00 | 2 919 692.00 | | 3 049 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 289.00 | 2 615 932.00 | | 2 670 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 548.00 | 303 760.00 | | 379 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 317.00 | | 15 272.00 | 1 021 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | 35.00 | 53 754.00 | 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310.00 | 21 433.00 | 1 014 846.00 | 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 480.00 | 458 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 918.00 | 502 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 175.00 | | | 468 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 043.00 | | 15 272.00 | 499 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 495.00 | 72 675.00 | 21 397.00 | 109 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 010.00 | 1 531.00 | 9 480.00 | 24 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 484.00 | 71 144.00 | 11 917.00 | 85 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | | 1 102.00 | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | | 1 102.00 | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | | 1 102.00 | 6 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 399.00 | 504 399.00 | | 504 399.00 |
UP Prêts | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 433.00 | 40.00 | | 47 433.00 |
UX Autres créances clients | 670 921.00 | | | 670 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 749.00 | 49 291.00 | 202 161.00 | 255 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 111.00 | 732 083.00 | 59 028.00 | 791 111.00 |
VW T.V.A. | 156 826.00 | 156 826.00 | | 156 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 508.00 | 1 057 050.00 | 202 161.00 | 1 263 508.00 |