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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 990.00 | 16 974.00 | 5 016.00 | 21 990.00 |
AH Fonds commercial | 441 578.00 | | 441 578.00 | 441 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 247.00 | 221 727.00 | 320 520.00 | 542 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 247.00 | 238 701.00 | 2 256 545.00 | 2 495 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 646.00 | 4 409.00 | 822 236.00 | 826 646.00 |
BZ Autres créances | 180 463.00 | | 180 463.00 | 180 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 193 604.00 | | 193 604.00 | 193 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 844.00 | 4 409.00 | 1 221 434.00 | 1 225 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 091.00 | 243 111.00 | 3 477 980.00 | 3 721 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
CU Autres participations | 1 336 305.00 | | 1 336 305.00 | 1 336 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 39 873.00 | 35 325.00 | | 39 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 458.00 | 379 548.00 | | 361 458.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 649 388.00 | 662 823.00 | | 649 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 913.00 | 255 748.00 | | 1 226 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 421.00 | | | 402 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 970.00 | 63 466.00 | | 163 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 094.00 | 422 418.00 | | 511 094.00 |
EA Autres dettes | 15 395.00 | 17 476.00 | | 15 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 797.00 | 504 399.00 | | 508 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 592.00 | 1 263 507.00 | | 2 828 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 980.00 | 1 926 331.00 | | 3 477 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 515.00 | 1 057 049.00 | | 1 793 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 846.00 | | 1 480 401.00 | 1 014 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 695.00 | | 4 875.00 | 458 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 397.00 | | 39 850.00 | 502 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 754.00 | | 1 435 676.00 | 53 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 773.00 | 77 929.00 | | 160 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 061.00 | 913.00 | | 16 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 711.00 | 77 016.00 | | 144 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 512.00 | | 1 102.00 | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | | 1 102.00 | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 512.00 | 106.00 | 1 102.00 | 5 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 970.00 | 163 970.00 | | 163 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 736.00 | 173 736.00 | | 173 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 798.00 | 508 798.00 | | 508 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UP Prêts | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
UX Autres créances clients | 821 373.00 | | | 821 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VC Groupe et associés | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 459.00 | 191 382.00 | 736 698.00 | 1 226 459.00 |
VI Groupe et associés | 400 860.00 | 400 860.00 | | 400 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
VP Divers | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 349.00 | 1 026 950.00 | 158 399.00 | 1 185 349.00 |
VW T.V.A. | 193 909.00 | 193 909.00 | | 193 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 592.00 | 1 793 515.00 | 736 698.00 | 2 828 592.00 |