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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 379.00 | | 1 347 379.00 | 1 347 379.00 |
AP Constructions | 150 116.00 | 150 076.00 | 41.00 | 150 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 996.00 | 21 935.00 | 7 061.00 | 28 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 281.00 | 242 954.00 | 20 327.00 | 263 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 800.00 | 415 864.00 | 1 432 936.00 | 1 848 800.00 |
BT Marchandises | 182 351.00 | 24 224.00 | 158 126.00 | 182 351.00 |
BZ Autres créances | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CF Disponibilités | 703 174.00 | | 703 174.00 | 703 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 379.00 | 24 224.00 | 888 156.00 | 912 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 179.00 | 440 088.00 | 2 321 091.00 | 2 761 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 685.00 | 345 685.00 | | 345 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
DG Autres réserves | 741 900.00 | 1 057 136.00 | | 741 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 090.00 | 89 764.00 | | 443 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 871.00 | 1 520 781.00 | | 1 558 871.00 |
DP Provisions pour risques | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 191.00 | 72 171.00 | | 42 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 902.00 | 133.00 | | 274 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 737.00 | 162 620.00 | | 164 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 755.00 | 124 189.00 | | 195 755.00 |
EA Autres dettes | 56 053.00 | 56 124.00 | | 56 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 638.00 | 415 237.00 | | 733 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 091.00 | 1 964 600.00 | | 2 321 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 737.00 | 164 737.00 | | 164 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 877.00 | 330 877.00 | | 330 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 960.00 | 31 286.00 | 10 674.00 | 41 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VP Divers | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 755.00 | 195 755.00 | | 195 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 976.00 | 26 855.00 | 58 121.00 | 84 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 638.00 | 722 964.00 | 10 674.00 | 733 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |