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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 379.00 | | 1 347 379.00 | 1 347 379.00 |
AP Constructions | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 694.00 | 26 495.00 | 4 199.00 | 30 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 911.00 | 257 228.00 | 13 683.00 | 270 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 201.00 | 434 739.00 | 1 431 462.00 | 1 866 201.00 |
BT Marchandises | 202 386.00 | 18 700.00 | 183 686.00 | 202 386.00 |
BZ Autres créances | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CF Disponibilités | 942 055.00 | | 942 055.00 | 942 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 185.00 | 18 700.00 | 1 175 485.00 | 1 194 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 385.00 | 453 439.00 | 2 606 945.00 | 3 060 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 685.00 | 345 685.00 | | 345 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
DG Autres réserves | 837 346.00 | 784 990.00 | | 837 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 617.00 | 452 356.00 | | 594 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 843.00 | 1 611 226.00 | | 1 805 843.00 |
DP Provisions pour risques | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 10 909.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 170.00 | 257 933.00 | | 390 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 833.00 | 196 333.00 | | 156 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 360.00 | 198 328.00 | | 199 360.00 |
EA Autres dettes | 25 145.00 | 24 053.00 | | 25 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 521.00 | 687 576.00 | | 772 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 945.00 | 2 327 384.00 | | 2 606 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 072.00 | | 4 128.00 | 1 862 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 279.00 | | | 1 348 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 665.00 | | 4 128.00 | 455 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 080.00 | 9 659.00 | | 425 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 180.00 | 9 659.00 | | 424 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 300.00 | 18 700.00 | 21 300.00 | 21 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 300.00 | 18 700.00 | 21 300.00 | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 882.00 | 18 700.00 | 21 300.00 | 49 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 700.00 | 21 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 833.00 | 156 833.00 | | 156 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 390 170.00 | 390 170.00 | | 390 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 864.00 | 49 744.00 | 58 121.00 | 107 864.00 |
VW T.V.A. | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 520.00 | 772 520.00 | | 772 520.00 |