| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 328.00 | 9 409.00 | 1 918.00 | 11 328.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 977.00 | 167 335.00 | 12 642.00 | 179 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 466.00 | 177 651.00 | 90 814.00 | 268 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 882.00 | 51 640.00 | 608 242.00 | 659 882.00 |
BZ Autres créances | 658 296.00 | | 658 296.00 | 658 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 624 852.00 | | 624 852.00 | 624 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 709.00 | 51 640.00 | 1 935 069.00 | 1 986 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 175.00 | 229 291.00 | 2 025 884.00 | 2 255 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 759 599.00 | | | 759 599.00 |
DH Report à nouveau | 532 126.00 | | | 532 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 385.00 | | | 1 405 385.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 810.00 | | | 354 810.00 |
EA Autres dettes | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 498.00 | | | 560 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 884.00 | | | 2 025 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 498.00 | | | 560 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 133.00 | | 1 519 133.00 | 1 519 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 133.00 | | 1 519 133.00 | 1 519 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 607.00 | | | 1 560 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 048.00 | | | 1 536 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 449.00 | 184.00 | 7 168.00 | 268 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 335.00 | 268 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 61 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 175.00 | 180 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 516.00 | | 3 279.00 | 58 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 170.00 | | 3 888.00 | 184 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 761.00 | 184.00 | | 25 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 329.00 | 25 118.00 | 5 796.00 | 158 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | 2 663.00 | 159.00 | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 424.00 | 22 454.00 | 5 636.00 | 151 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 753.00 | 51 640.00 | 25 753.00 | 25 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 753.00 | 51 640.00 | 25 753.00 | 25 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 753.00 | 111 640.00 | 25 753.00 | 25 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 640.00 | 25 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 577 828.00 | | | 577 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
VB T. V. A. | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
VP Divers | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 867.00 | | | 525 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 210.00 | 1 340 895.00 | 10 315.00 | 1 351 210.00 |
VW T.V.A. | 205 986.00 | 205 986.00 | | 205 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 498.00 | 560 498.00 | | 560 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
ST Autres comptes | 263 633.00 | | | 263 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 775.00 | | | 252 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 759.00 | | | 440 759.00 |