| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 6 905.00 | 1 303.00 | 8 208.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 264.00 | 150 517.00 | 32 746.00 | 183 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 449.00 | 158 329.00 | 110 119.00 | 268 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 463.00 | 25 753.00 | 524 710.00 | 550 463.00 |
BZ Autres créances | 316 966.00 | | 316 966.00 | 316 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 879 834.00 | | 879 834.00 | 879 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 750.00 | 25 753.00 | 1 765 997.00 | 1 791 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 199.00 | 184 082.00 | 1 876 116.00 | 2 060 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 759 599.00 | 759 599.00 | | 759 599.00 |
DH Report à nouveau | 383 756.00 | 208 206.00 | | 383 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 370.00 | 175 550.00 | | 148 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 826.00 | 1 232 456.00 | | 1 380 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 1 673.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 349.00 | 112 013.00 | | 105 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 590.00 | 388 101.00 | | 317 590.00 |
EA Autres dettes | 16 268.00 | 45 439.00 | | 16 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 245.00 | 56 260.00 | | 54 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 290.00 | 603 492.00 | | 495 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 116.00 | 1 835 948.00 | | 1 876 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 290.00 | 603 492.00 | | 495 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 838.00 | | 1 543 838.00 | 1 543 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 838.00 | | 1 543 838.00 | 1 543 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 753.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 448.00 | 188.00 | | 4 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | 6 634.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 6 634.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 121.00 | 1 500.00 | | 4 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121.00 | 1 500.00 | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | 5 134.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 693.00 | 83 443.00 | | 64 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 015.00 | 1 629 181.00 | | 1 586 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 645.00 | 1 453 631.00 | | 1 437 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 370.00 | 175 550.00 | | 148 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 540.00 | 8 934.00 | | 8 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 516.00 | | 9 842.00 | 275 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 908.00 | 268 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 908.00 | 184 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 655.00 | | 1 861.00 | 56 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 443.00 | | 7 636.00 | 193 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 417.00 | | 344.00 | 25 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 138.00 | 23 099.00 | 16 908.00 | 152 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 1 814.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 048.00 | 21 284.00 | 16 908.00 | 147 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 540.00 | 25 753.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 540.00 | 25 753.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 540.00 | 25 753.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 753.00 | 22 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 480 235.00 | | | 480 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
VB T. V. A. | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 607.00 | | | 271 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 404.00 | 891 089.00 | 10 315.00 | 901 404.00 |
VW T.V.A. | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 290.00 | 495 290.00 | | 495 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 132.00 | 11 740.00 | | 18 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 480.00 | 91 516.00 | | 77 480.00 |
ST Autres comptes | 264 887.00 | 270 170.00 | | 264 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 837.00 | 67 001.00 | | 67 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 10 028.00 | 17 736.00 | | 10 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 828.00 | 5 952.00 | | 3 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 960.00 | 17 692.00 | | 21 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 643.00 | 266 831.00 | | 345 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 617.00 | 70 446.00 | | 32 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 272.00 | 446 424.00 | | 421 272.00 |