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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 587.00 | 16 621.00 | 93 966.00 | 110 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 783.00 | 43 783.00 | 141 000.00 | 184 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 873.00 | 3 900.00 | 787 973.00 | 791 873.00 |
BZ Autres créances | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
CF Disponibilités | 1 356 623.00 | | 1 356 623.00 | 1 356 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 558.00 | 3 900.00 | 2 383 658.00 | 2 387 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 341.00 | 47 683.00 | 2 524 658.00 | 2 572 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
DG Autres réserves | 810 026.00 | 540 903.00 | | 810 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 930.00 | 319 122.00 | | 325 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 888.00 | 1 106 957.00 | | 1 382 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 675.00 | 42 190.00 | | 53 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 675.00 | 42 190.00 | | 53 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 052.00 | 277.00 | | 44 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 2 696.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 664.00 | 468 002.00 | | 330 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 846.00 | 426 104.00 | | 538 846.00 |
EA Autres dettes | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 025.00 | 38 333.00 | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 095.00 | 935 413.00 | | 1 088 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 658.00 | 2 084 560.00 | | 2 524 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 333.00 | 935 413.00 | | 1 064 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 172 504.00 | 79 413.00 | 4 251 917.00 | 4 172 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 504.00 | 79 413.00 | 4 251 917.00 | 4 172 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 210.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | 19 162.00 | | 6 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | 40.00 | | 5 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | 18 505.00 | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 939.00 | -18 505.00 | | 6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 531.00 | 2 785 043.00 | | 4 294 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 600.00 | 2 465 921.00 | | 3 968 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 930.00 | 319 122.00 | | 325 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 188.00 | | 130 975.00 | 60 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 184 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 110 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 606.00 | | 103 361.00 | 13 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | 27 614.00 | 18 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 092.00 | 15 071.00 | 6 380.00 | 35 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 15 071.00 | 6 380.00 | 7 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 190.00 | 35 210.00 | 23 725.00 | 42 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 190.00 | 39 110.00 | 23 725.00 | 42 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 110.00 | 23 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 664.00 | 330 664.00 | | 330 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 495.00 | 172 495.00 | | 172 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 193.00 | 18 579.00 | | 28 193.00 |
UX Autres créances clients | 787 973.00 | | | 787 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 693.00 | 19 931.00 | 23 762.00 | 43 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VP Divers | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 129.00 | 1 049 515.00 | 9 614.00 | 1 059 129.00 |
VW T.V.A. | 186 664.00 | 186 664.00 | | 186 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 095.00 | 1 064 333.00 | 23 762.00 | 1 088 095.00 |