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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 840.00 | 5 185.00 | 24 655.00 | 29 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 838.00 | 40 149.00 | 124 689.00 | 164 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 399.00 | 72 496.00 | 196 903.00 | 269 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 126.00 | 26 233.00 | 1 418 893.00 | 1 445 126.00 |
BZ Autres créances | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 856.00 | 10 128.00 | 411 728.00 | 421 856.00 |
CF Disponibilités | 934 156.00 | | 934 156.00 | 934 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 015.00 | 36 361.00 | 3 065 654.00 | 3 102 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 414.00 | 108 857.00 | 3 262 557.00 | 3 371 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
DG Autres réserves | 1 035 956.00 | 810 026.00 | | 1 035 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 087.00 | 325 930.00 | | 528 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 974.00 | 1 382 888.00 | | 1 810 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 925.00 | 53 675.00 | | 66 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 925.00 | 53 675.00 | | 66 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 151.00 | 44 052.00 | | 24 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 2 348.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 078.00 | 330 664.00 | | 475 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 153.00 | 538 846.00 | | 847 153.00 |
EA Autres dettes | 38 040.00 | 147 159.00 | | 38 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 658.00 | 1 088 095.00 | | 1 384 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 557.00 | 2 524 658.00 | | 3 262 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 229.00 | 1 064 333.00 | | 1 381 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 783.00 | | 84 616.00 | 184 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 003.00 | | 29 000.00 | 28 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 587.00 | | 54 251.00 | 110 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 193.00 | | 1 365.00 | 46 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 783.00 | 28 713.00 | | 43 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 163.00 | 5 185.00 | | 27 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 621.00 | 23 528.00 | | 16 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 675.00 | 48 460.00 | 35 210.00 | 53 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 22 333.00 | | 3 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 32 461.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 575.00 | 80 921.00 | 35 210.00 | 57 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 793.00 | 35 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 078.00 | 475 078.00 | | 475 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 749.00 | 262 749.00 | | 262 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 847.00 | 204 847.00 | | 204 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 993.00 | 1 418 993.00 | | 1 418 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VB T. V. A. | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
VC Groupe et associés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 762.00 | 20 333.00 | 3 429.00 | 23 762.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VP Divers | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 561.00 | 1 732 170.00 | 42 391.00 | 1 774 561.00 |
VW T.V.A. | 327 680.00 | 327 680.00 | | 327 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 658.00 | 1 381 229.00 | 3 429.00 | 1 384 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |