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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AP Constructions | 153 953.00 | 146 657.00 | 7 296.00 | 153 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 324.00 | 45 102.00 | 9 221.00 | 54 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 421.00 | 76 204.00 | 18 217.00 | 94 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 369.00 | 269 952.00 | 51 417.00 | 321 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
CF Disponibilités | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 580.00 | | 248 580.00 | 248 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 949.00 | 269 952.00 | 299 997.00 | 569 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 913.00 | 3 925.00 | | 3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 729.00 | 129 988.00 | | 129 729.00 |
DL TOTAL (I) | 142 027.00 | 142 298.00 | | 142 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 593.00 | | 1 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 502.00 | 45 186.00 | | 45 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 001.00 | 112 707.00 | | 111 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 970.00 | 158 486.00 | | 157 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 997.00 | 300 784.00 | | 299 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 817.00 | 158 486.00 | | 157 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 246.00 | | 1 321 246.00 | 1 321 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 246.00 | | 1 321 246.00 | 1 321 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -264.00 | 421.00 | | -264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 41.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -107.00 | 461.00 | | -107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -461.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 418.00 | 40 853.00 | | 41 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 327.00 | 1 296 614.00 | | 1 359 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 598.00 | 1 166 626.00 | | 1 229 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 729.00 | 129 988.00 | | 129 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 784.00 | | 11 395.00 | 313 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 321 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 302 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 112.00 | | 11 395.00 | 295 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 926.00 | 12 679.00 | 3 652.00 | 260 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 1 238.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 174.00 | 11 441.00 | 3 652.00 | 260 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 613.00 | 85 930.00 | 16 683.00 | 102 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 817.00 | 157 817.00 | | 157 817.00 |