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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AP Constructions | 155 353.00 | 152 115.00 | 3 238.00 | 155 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 765.00 | 38 496.00 | 5 269.00 | 43 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 924.00 | 72 445.00 | 25 479.00 | 97 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 365.00 | 264 636.00 | 51 728.00 | 316 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
CF Disponibilités | 157 917.00 | | 157 917.00 | 157 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 657.00 | | 307 657.00 | 307 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 022.00 | 264 636.00 | 359 385.00 | 624 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 118.00 | 4 343.00 | | 4 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 700.00 | 181 775.00 | | 40 700.00 |
DL TOTAL (I) | 53 203.00 | 194 502.00 | | 53 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 256.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 779.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | 44 993.00 | | 54 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 154.00 | 152 874.00 | | 149 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 183.00 | 198 902.00 | | 306 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 385.00 | 393 404.00 | | 359 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 183.00 | 198 902.00 | | 306 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 084.00 | | 932 084.00 | 932 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 084.00 | | 932 084.00 | 932 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 218.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 218.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -218.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 58 242.00 | | 8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 079.00 | 1 444 262.00 | | 949 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 378.00 | 1 262 488.00 | | 908 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 700.00 | 181 775.00 | | 40 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 451.00 | | 11 025.00 | 330 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 111.00 | 316 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409.00 | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 702.00 | 297 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 227.00 | | 10 518.00 | 311 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | 507.00 | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 950.00 | 13 797.00 | 25 111.00 | 275 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | 409.00 | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 961.00 | 13 797.00 | 24 702.00 | 273 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 789.00 | 139 047.00 | 17 742.00 | 156 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 183.00 | 306 183.00 | | 306 183.00 |