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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 744.00 | | 1 440 744.00 | 1 440 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 402.00 | 30 555.00 | 44 847.00 | 75 402.00 |
AP Constructions | 18 499.00 | 7 629.00 | 10 870.00 | 18 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 581.00 | 196 842.00 | 28 739.00 | 225 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 851.00 | 401 743.00 | 26 108.00 | 427 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BF Prêts | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 823.00 | 636 769.00 | 1 635 054.00 | 2 271 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BP En cours de production de services | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 039.00 | 164 830.00 | 1 613 208.00 | 1 778 039.00 |
BZ Autres créances | 869 775.00 | | 869 775.00 | 869 775.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 249.00 | 164 830.00 | 2 677 419.00 | 2 842 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 072.00 | 801 599.00 | 4 312 473.00 | 5 114 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 453 315.00 | 312 562.00 | | 453 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 302.00 | 140 753.00 | | 50 302.00 |
DL TOTAL (I) | 704 850.00 | 654 548.00 | | 704 850.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 026.00 | 942.00 | | 59 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 535.00 | 1 627 964.00 | | 1 624 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 804.00 | 441 841.00 | | 581 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 068.00 | 758 010.00 | | 1 077 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
EA Autres dettes | 225 769.00 | 150 433.00 | | 225 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 623.00 | 2 979 191.00 | | 3 592 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 473.00 | 3 633 739.00 | | 4 312 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
FG Production vendue services | 7 116 011.00 | | 7 116 011.00 | 7 116 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 089.00 | | 7 123 089.00 | 7 123 089.00 |
FM Production stockée | | | 41 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 366 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 355 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 491.00 | |
GE Autres charges | | | 22 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 51 458.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 255 856.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 857.00 | 307 314.00 | | 13 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 568.00 | 31 638.00 | | 19 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 476.00 | 199 688.00 | | 19 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 044.00 | 231 325.00 | | 54 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 187.00 | 75 989.00 | | -40 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 640.00 | 7 097 435.00 | | 7 385 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 338.00 | 6 956 682.00 | | 7 335 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 302.00 | 140 753.00 | | 50 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 340.00 | 79 490.00 | | 85 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 340.00 | 79 490.00 | | 85 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 340.00 | 94 490.00 | | 85 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624 535.00 | 1 624 535.00 | | 1 624 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 804.00 | 581 804.00 | | 581 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 769.00 | 225 769.00 | | 225 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 069.00 | 1 077 069.00 | | 1 077 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 008.00 | 2 740 283.00 | 77 725.00 | 2 818 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 623.00 | 3 592 623.00 | | 3 592 623.00 |