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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 744.00 | | 1 440 744.00 | 1 440 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 402.00 | 38 599.00 | 36 803.00 | 75 402.00 |
AP Constructions | 18 499.00 | 9 569.00 | 8 930.00 | 18 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 013.00 | 207 650.00 | 21 363.00 | 229 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 831.00 | 413 159.00 | 21 672.00 | 434 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BF Prêts | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 557.00 | 668 977.00 | 1 625 580.00 | 2 294 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BP En cours de production de services | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 655.00 | 278 319.00 | 1 443 337.00 | 1 721 655.00 |
BZ Autres créances | 775 199.00 | | 775 199.00 | 775 199.00 |
CF Disponibilités | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 347.00 | | 98 347.00 | 98 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 377.00 | 278 319.00 | 2 504 059.00 | 2 782 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 934.00 | 947 296.00 | 4 129 638.00 | 5 076 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 503 617.00 | 453 315.00 | | 503 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 662.00 | 50 302.00 | | -84 662.00 |
DL TOTAL (I) | 620 188.00 | 704 850.00 | | 620 188.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 15 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 15 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 518.00 | 59 026.00 | | 57 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 286.00 | 1 624 535.00 | | 1 537 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 044.00 | 581 804.00 | | 501 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 262.00 | 1 077 068.00 | | 1 221 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 420.00 | | |
EA Autres dettes | 153 340.00 | 225 769.00 | | 153 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 451.00 | 3 592 623.00 | | 3 470 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 638.00 | 4 312 473.00 | | 4 129 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FG Production vendue services | 7 270 756.00 | | 7 270 756.00 | 7 270 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 271 944.00 | | 7 271 944.00 | 7 271 944.00 |
FM Production stockée | | | 14 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 479 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 488.00 | |
GE Autres charges | | | 38 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 384.00 | 857.00 | | 5 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 257.00 | 13 000.00 | | 89 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 641.00 | 13 857.00 | | 94 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 294.00 | 19 568.00 | | 32 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 934.00 | 19 476.00 | | 92 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 15 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 228.00 | 54 044.00 | | 149 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 587.00 | -40 187.00 | | -54 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 302.00 | 7 385 640.00 | | 7 577 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 964.00 | 7 335 338.00 | | 7 661 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 662.00 | 50 302.00 | | -84 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 016.00 | 197 410.00 | | 203 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537 286.00 | 1 537 286.00 | | 1 537 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 044.00 | 501 044.00 | | 501 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 340.00 | 153 340.00 | | 153 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 518.00 | 39 017.00 | 18 501.00 | 57 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221 262.00 | 1 221 262.00 | | 1 221 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 247.00 | 2 595 201.00 | 90 046.00 | 2 685 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 451.00 | 3 451 950.00 | 18 501.00 | 3 470 451.00 |