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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 715.00 | 3 059.00 | 10 656.00 | 13 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 097.00 | 4 739.00 | 139 357.00 | 144 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 763.00 | | 165 763.00 | 165 763.00 |
BZ Autres créances | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CF Disponibilités | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 323.00 | | 214 323.00 | 214 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 421.00 | 4 739.00 | 353 681.00 | 358 421.00 |
CU Autres participations | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -289 105.00 | | | -289 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
DL TOTAL (I) | -251 946.00 | | | -251 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 091.00 | | | 297 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 197.00 | | | 151 197.00 |
EA Autres dettes | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 627.00 | | | 605 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 681.00 | | | 353 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 627.00 | | | 605 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 952.00 | | 421 952.00 | 421 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 952.00 | | 421 952.00 | 421 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 987.00 | | | -20 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 778.00 | | | 434 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 420.00 | | | 406 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 097.00 | | | 144 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 1 221.00 | | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 221.00 | | 1 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VI Groupe et associés | 297 091.00 | 297 091.00 | | 297 091.00 |
VP Divers | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 520.00 | 203 055.00 | 5 464.00 | 208 520.00 |
VW T.V.A. | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 627.00 | 605 627.00 | | 605 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
ST Autres comptes | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 357.00 | | | 166 357.00 |