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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 287.00 | 4 347.00 | 9 939.00 | 14 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 669.00 | 6 028.00 | 138 640.00 | 144 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 637.00 | | 204 637.00 | 204 637.00 |
BZ Autres créances | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CF Disponibilités | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 151.00 | | 272 151.00 | 272 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 820.00 | 6 028.00 | 410 792.00 | 416 820.00 |
CU Autres participations | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -260 746.00 | -289 105.00 | | -260 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 490.00 | 28 358.00 | | -55 490.00 |
DL TOTAL (I) | -307 436.00 | -251 946.00 | | -307 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002.00 | 20 935.00 | | 5 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 353.00 | 297 091.00 | | 472 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 26 824.00 | | 14 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 160.00 | 151 197.00 | | 152 160.00 |
EA Autres dettes | 74 706.00 | 109 579.00 | | 74 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 228.00 | 605 627.00 | | 718 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 792.00 | 353 681.00 | | 410 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 228.00 | 605 627.00 | | 718 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 002.00 | 20 935.00 | | 5 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 886.00 | | 265 886.00 | 265 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 886.00 | | 265 886.00 | 265 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 767.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 295.00 | 9 059.00 | | 8 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295.00 | 9 059.00 | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 202.00 | 30 046.00 | | 9 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | 30 046.00 | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -20 987.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 181.00 | 434 778.00 | | 274 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 671.00 | 406 420.00 | | 329 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 490.00 | 28 358.00 | | -55 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 097.00 | | 571.00 | 144 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 715.00 | | 571.00 | 13 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739.00 | 1 288.00 | | 4 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | 1 288.00 | | 3 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 204 637.00 | 204 637.00 | | 204 637.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VI Groupe et associés | 472 353.00 | 472 353.00 | | 472 353.00 |
VP Divers | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 585.00 | 231 120.00 | 5 464.00 | 236 585.00 |
VW T.V.A. | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 228.00 | 718 228.00 | | 718 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
ST Autres comptes | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |