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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 683 904.00 | | 16 683 904.00 | 16 683 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 14 232.00 | | 14 233.00 | 14 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 736 874.00 | | 16 736 874.00 | 16 736 874.00 |
CU Autres participations | 16 679 045.00 | | 16 679 045.00 | 16 679 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 670 210.00 | | | 13 670 210.00 |
DH Report à nouveau | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 13 662 971.00 | | | 13 662 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 162.00 | | | 3 043 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 902.00 | | | 3 073 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 736 874.00 | | | 16 736 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 659.00 | | 16 668 904.00 | 16 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 683 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 16 683 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 16 668 904.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 313.00 | 2 313.00 | 3 000 000.00 | 3 002 313.00 |
VI Groupe et associés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 769.00 | 49 469.00 | 300.00 | 49 769.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 902.00 | 73 902.00 | 3 000 000.00 | 3 073 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
ST Autres comptes | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |