| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 991.00 | 3 044.00 | 2 948.00 | 5 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860 000.00 | 38 712.00 | 821 288.00 | 860 000.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 167 133.00 | 661 166.00 | 18 505 968.00 | 19 167 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 2 206 749.00 | 639 929.00 | 1 566 820.00 | 2 206 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 291 437.00 | 20 007.00 | 4 271 430.00 | 4 291 437.00 |
CF Disponibilités | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 743.00 | 659 936.00 | 5 892 807.00 | 6 552 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 719 876.00 | 1 321 102.00 | 24 398 774.00 | 25 719 876.00 |
CU Autres participations | 18 190 842.00 | 619 410.00 | 17 571 432.00 | 18 190 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 670 210.00 | 13 670 210.00 | | 13 670 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 982.00 | 472 982.00 | | 472 982.00 |
DH Report à nouveau | 6 408 553.00 | 6 521 432.00 | | 6 408 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 050.00 | -112 879.00 | | 328 050.00 |
DL TOTAL (I) | 20 879 796.00 | 20 551 745.00 | | 20 879 796.00 |
DP Provisions pour risques | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 646.00 | 2 943 517.00 | | 2 988 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 499.00 | 9 222.00 | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 385.00 | 12 527.00 | | 18 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 945.00 | 114 612.00 | | 115 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 237.00 | 427 011.00 | | 332 237.00 |
EA Autres dettes | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 548.00 | 3 536 726.00 | | 3 493 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 774.00 | 24 113 902.00 | | 24 398 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 548.00 | 3 536 726.00 | | 3 493 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988 646.00 | 2 941 245.00 | | 2 988 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
FQ Autres produits | | | 13 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 415.00 | 59 291.00 | | 79 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 912.00 | -2 275.00 | | 11 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 830.00 | 537 579.00 | | 642 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 780.00 | 650 458.00 | | 314 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 050.00 | -112 879.00 | | 328 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 786 328.00 | | 380 805.00 | 18 786 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 161 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 167 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 780 337.00 | | 380 805.00 | 18 780 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | 548.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | 548.00 | | 2 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655 306.00 | 4 630.00 | | 655 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 428.00 | 4 630.00 | | 1 313 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 859.00 | 4 630.00 | | 1 338 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 228.00 | 102 228.00 | | 102 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 237.00 | 332 237.00 | | 332 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 159.00 | 2 160 159.00 | | 2 160 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988 646.00 | 2 988 646.00 | | 2 988 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 157.00 | 2 217 857.00 | 110 300.00 | 2 328 157.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 548.00 | 3 493 548.00 | | 3 493 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 4 520.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 987.00 | 22 707.00 | | 40 987.00 |
ST Autres comptes | 55 974.00 | 48 927.00 | | 55 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YT Sous‐traitance | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | 4 520.00 | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 634.00 | 31 133.00 | | 35 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 137.00 | 5 093.00 | | 14 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 733.00 | 71 634.00 | | 119 733.00 |