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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 487.00 | 24 699.00 | 31 788.00 | 56 487.00 |
040 Immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 972.00 | 24 699.00 | 166 272.00 | 190 972.00 |
060 Stock marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
084 Disponibilités | 292 435.00 | | 292 435.00 | 292 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 041.00 | | 427 041.00 | 427 041.00 |
110 Total général Actif | 618 014.00 | 24 699.00 | 593 314.00 | 618 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 574 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 368.00 | | | 411 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 839.00 | | | 412 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 679.00 | | | 235 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
242 Autres charges externes. | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
252 Charges sociales | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 967.00 | | | 449 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 127.00 | | | -37 127.00 |
280 Produits financiers | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 147.00 | | | -33 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 968.00 | | | 190 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |