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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 187.00 | 47 136.00 | 28 051.00 | 75 187.00 |
040 Immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 020.00 | 47 136.00 | 162 884.00 | 210 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 242 105.00 | | 242 105.00 | 242 105.00 |
084 Disponibilités | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 791.00 | | 368 791.00 | 368 791.00 |
110 Total général Actif | 578 812.00 | 47 136.00 | 531 675.00 | 578 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 527 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 895.00 | | | 356 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 395.00 | | | 357 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 410.00 | | | 198 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -747.00 | | | -747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
252 Charges sociales | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 250.00 | | | 384 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 854.00 | | | -26 854.00 |
280 Produits financiers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 466.00 | | | -24 466.00 |