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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 268.00 | 10 524.00 | 2 744.00 | 13 268.00 |
AN Terrains | 1 110 569.00 | 6 220.00 | 1 104 348.00 | 1 110 569.00 |
AP Constructions | 7 904 874.00 | 6 521 645.00 | 1 383 229.00 | 7 904 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 261 800.00 | 10 108 698.00 | 1 153 102.00 | 11 261 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 374 404.00 | 3 524 612.00 | 1 849 791.00 | 5 374 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 065.00 | | 334 065.00 | 334 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 220 119.00 | 20 171 700.00 | 6 048 419.00 | 26 220 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 249.00 | | 235 249.00 | 235 249.00 |
BT Marchandises | 3 068 713.00 | | 3 068 713.00 | 3 068 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 696.00 | 37 700.00 | 3 709 996.00 | 3 747 696.00 |
BZ Autres créances | 293 003.00 | | 293 003.00 | 293 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 881 637.00 | | 4 881 637.00 | 4 881 637.00 |
CF Disponibilités | 1 192 339.00 | | 1 192 339.00 | 1 192 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 425 145.00 | 37 700.00 | 13 387 445.00 | 13 425 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 645 264.00 | 20 209 400.00 | 19 435 865.00 | 39 645 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CU Autres participations | 210 399.00 | | 210 399.00 | 210 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 640.00 | | | 565 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 987.00 | | | 289 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 860 827.00 | | | 4 860 827.00 |
DG Autres réserves | 1 009 881.00 | | | 1 009 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 401 219.00 | | | 1 401 219.00 |
DL TOTAL (I) | 8 772 519.00 | | | 8 772 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 472.00 | | | 2 266 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937 855.00 | | | 7 937 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 987.00 | | | 196 987.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 418 150.00 | | | 10 418 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 435 865.00 | | | 19 435 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 776.00 | | | 476 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
FD Production vendue biens | 15 666 096.00 | | 15 666 096.00 | 15 666 096.00 |
FG Production vendue services | 124 836.00 | | 124 836.00 | 124 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 802 092.00 | | 15 802 092.00 | 15 802 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 849 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 206 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 837 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 916 777.00 | | | 15 916 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 914 127.00 | | | 15 914 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 907 366.00 | | 2 605 996.00 | 24 907 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 244.00 | 26 220 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293 244.00 | 25 985 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 672 959.00 | | 2 605 996.00 | 24 672 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 139.00 | | | 221 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 679 167.00 | 492 532.00 | | 19 679 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 3 882.00 | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 672 526.00 | 488 650.00 | | 19 672 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 027.00 | 23 168.00 | | 222 027.00 |
6T Sur comptes clients | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 727.00 | 23 168.00 | | 259 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937 855.00 | | 7 937 855.00 | 7 937 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 232.00 | | | 3 718 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VB T. V. A. | 271 519.00 | | | 271 519.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 472.00 | 476 776.00 | 1 384 582.00 | 2 266 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 970.00 | 4 047 207.00 | 2 763.00 | 4 049 970.00 |
VW T.V.A. | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 150.00 | 476 776.00 | 9 536 260.00 | 10 418 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
ST Autres comptes | 966 786.00 | | | 966 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 517.00 | | | 275 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 142 727.00 | | | 2 142 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 455 837.00 | | | 1 455 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 946.00 | | | 1 319 946.00 |