| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 132.00 | 74 672.00 | 460.00 | 75 132.00 |
AN Terrains | 1 080 184.00 | 37 323.00 | 1 042 861.00 | 1 080 184.00 |
AP Constructions | 7 489 006.00 | 6 822 275.00 | 666 731.00 | 7 489 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763 724.00 | 10 570 046.00 | 2 193 678.00 | 12 763 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 921 728.00 | 5 314 758.00 | 2 606 971.00 | 7 921 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 655.00 | | 232 655.00 | 232 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 792 034.00 | 22 819 074.00 | 6 972 960.00 | 29 792 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
BT Marchandises | 5 385 728.00 | | 5 385 728.00 | 5 385 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 682 868.00 | 47 199.00 | 6 635 670.00 | 6 682 868.00 |
BZ Autres créances | 635 521.00 | | 635 521.00 | 635 521.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CF Disponibilités | 1 403 779.00 | | 1 403 779.00 | 1 403 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 362.00 | | 301 362.00 | 301 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 592 860.00 | 47 199.00 | 14 545 661.00 | 14 592 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 384 894.00 | 22 866 273.00 | 21 518 621.00 | 44 384 894.00 |
CU Autres participations | 225 876.00 | | 225 876.00 | 225 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 795.00 | | | 587 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 987.00 | | | 289 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 867 848.00 | | | 4 867 848.00 |
DG Autres réserves | 1 009 881.00 | | | 1 009 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | | | 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 825 032.00 | | | 1 825 032.00 |
DL TOTAL (I) | 9 223 540.00 | | | 9 223 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 729.00 | | | 186 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 729.00 | | | 186 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960 137.00 | | | 3 960 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555 736.00 | | | 7 555 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 085.00 | | | 517 085.00 |
EA Autres dettes | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 108 353.00 | | | 12 108 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 518 621.00 | | | 21 518 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 108 353.00 | | | 12 108 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 159 521.00 | | 16 159 521.00 | 16 159 521.00 |
FG Production vendue services | 406 671.00 | | 406 671.00 | 406 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 566 191.00 | | 16 566 191.00 | 16 566 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 781 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 427 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 655 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771 456.00 | | | 771 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 956.00 | | | 773 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 355.00 | | | 920 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 074.00 | | | 932 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 118.00 | | | -158 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 179.00 | | | 17 639 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 638 499.00 | | | 17 638 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 366 524.00 | | 2 740 374.00 | 28 366 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 301 864.00 | 13 000.00 | 29 792 034.00 | 1 301 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 864.00 | 13 000.00 | 29 487 298.00 | 1 301 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 251.00 | | 47 881.00 | 27 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 109 668.00 | | 2 692 494.00 | 28 109 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 604.00 | | | 229 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 301 864.00 | | | 1 301 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 150 439.00 | 1 681 635.00 | 13 000.00 | 21 150 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 251.00 | 47 421.00 | | 27 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 123 188.00 | 1 634 214.00 | 13 000.00 | 21 123 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 204.00 | 16 525.00 | 152 000.00 | 322 204.00 |
6T Sur comptes clients | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 403.00 | 16 525.00 | 152 000.00 | 369 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 525.00 | 152 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555 736.00 | 7 555 736.00 | | 7 555 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 798.00 | 127 798.00 | | 127 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 642 006.00 | 6 642 006.00 | | 6 642 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VB T. V. A. | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 960 137.00 | 3 960 137.00 | | 3 960 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 481.00 | 633 481.00 | | 633 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 362.00 | 301 362.00 | | 301 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 658 015.00 | 7 654 288.00 | 3 728.00 | 7 658 015.00 |
VW T.V.A. | 285 362.00 | 285 362.00 | | 285 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108 353.00 | 12 108 353.00 | | 12 108 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
ST Autres comptes | 1 204 706.00 | | | 1 204 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 893.00 | | | 281 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 761 755.00 | | | 1 761 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 824 150.00 | | | 1 824 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 502.00 | | | 1 563 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |