| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 3 272.00 | 5 894.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 629.00 | 114 002.00 | 2 627.00 | 116 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 638.00 | 117 274.00 | 124 364.00 | 241 638.00 |
BT Marchandises | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 822.00 | 117 274.00 | 154 547.00 | 271 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 78 796.00 | 57 864.00 | | 78 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | 20 932.00 | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 105 346.00 | 89 356.00 | | 105 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 6 606.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 090.00 | 50 077.00 | | 33 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 3 916.00 | | 7 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 359.00 | 11 225.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 201.00 | 71 823.00 | | 49 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 547.00 | 161 179.00 | | 154 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 201.00 | 71 823.00 | | 49 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 978.00 | | 184 978.00 | 184 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 978.00 | | 184 978.00 | 184 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 3 254.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 978.00 | 212 882.00 | | 184 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 988.00 | 191 949.00 | | 168 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 990.00 | 20 932.00 | | 15 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 106.00 | | 533.00 | 241 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 263.00 | | 533.00 | 125 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 801.00 | 2 473.00 | | 114 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 801.00 | 2 473.00 | | 114 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |