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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076.00 | 7 022.00 | 4 054.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 629.00 | 115 011.00 | 1 618.00 | 116 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 548.00 | 122 034.00 | 121 514.00 | 243 548.00 |
BT Marchandises | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 552.00 | 122 034.00 | 147 518.00 | 269 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 114 850.00 | 94 786.00 | | 114 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403.00 | 20 064.00 | | -1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 124 008.00 | 125 410.00 | | 124 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 10 157.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 9 262.00 | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 507.00 | 9 973.00 | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 510.00 | 29 393.00 | | 23 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 518.00 | 154 803.00 | | 147 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 510.00 | 29 393.00 | | 23 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 642.00 | | 182 642.00 | 182 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 642.00 | | 182 642.00 | 182 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 649.00 | 197 212.00 | | 182 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 052.00 | 177 148.00 | | 184 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403.00 | 20 064.00 | | -1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 638.00 | | 1 910.00 | 241 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 795.00 | | 1 910.00 | 125 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 745.00 | 2 289.00 | | 119 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 745.00 | 2 289.00 | | 119 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | 3 493.00 | 5 905.00 | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 660.00 | 13 755.00 | 5 905.00 | 19 660.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |