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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 216.00 | 20 076.00 | 10 140.00 | 30 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 032.00 | 41 418.00 | 89 614.00 | 131 032.00 |
BT Marchandises | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 860.00 | 5 414.00 | 187 446.00 | 192 860.00 |
BZ Autres créances | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CF Disponibilités | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 825.00 | 5 414.00 | 359 411.00 | 364 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 856.00 | 46 832.00 | 449 024.00 | 495 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DH Report à nouveau | 157 836.00 | | | 157 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
DL TOTAL (I) | 238 081.00 | | | 238 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
EA Autres dettes | 110 570.00 | | | 110 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 944.00 | | | 210 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 024.00 | | | 449 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 944.00 | | | 210 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 999.00 | | 86 328.00 | 59 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 342.00 | | 23 882.00 | 14 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 362.00 | | 36 855.00 | 30 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 295.00 | | 25 591.00 | 15 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 833.00 | 3 585.00 | | 37 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 1 981.00 | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 472.00 | 1 604.00 | | 25 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
UX Autres créances clients | 187 446.00 | | | 187 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 366.00 | 244 775.00 | 25 591.00 | 270 366.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 944.00 | 210 944.00 | | 210 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |