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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 146.00 | 18 878.00 | 49 268.00 | 68 146.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 725.00 | 33 220.00 | 154 505.00 | 187 725.00 |
BT Marchandises | 386 112.00 | | 386 112.00 | 386 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 633.00 | 5 414.00 | 583 219.00 | 588 633.00 |
BZ Autres créances | 366 042.00 | | 366 042.00 | 366 042.00 |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 852.00 | 5 414.00 | 1 350 438.00 | 1 355 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 577.00 | 38 634.00 | 1 504 943.00 | 1 543 577.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DH Report à nouveau | 215 968.00 | | | 215 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DL TOTAL (I) | 271 071.00 | | | 271 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 773.00 | | | 160 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 987.00 | | | 799 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
EA Autres dettes | 195 096.00 | | | 195 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 873.00 | | | 1 233 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 943.00 | | | 1 504 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 467.00 | | | 1 145 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 885.00 | | 88 957.00 | 131 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 434.00 | | 17 000.00 | 14 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 434.00 | 18 683.00 | 187 725.00 | 14 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 683.00 | 68 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 050.00 | | 42 529.00 | 60 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 400.00 | | 46 428.00 | 40 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 862.00 | 6 256.00 | 16 898.00 | 43 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 520.00 | 6 256.00 | 16 898.00 | 29 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 987.00 | 799 987.00 | | 799 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 096.00 | 195 096.00 | | 195 096.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 583 219.00 | 583 219.00 | | 583 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 288.00 | 49 883.00 | 88 406.00 | 138 288.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 768.00 | 275 768.00 | | 275 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 730.00 | 964 480.00 | 11 250.00 | 975 730.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 873.00 | 1 145 467.00 | 88 406.00 | 1 233 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |