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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 535.00 | 25 004.00 | 3 531.00 | 28 535.00 |
040 Immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 126.00 | 25 557.00 | 5 569.00 | 31 126.00 |
060 Stock marchandises | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
072 Créances – Autres | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
084 Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
110 Total général Actif | 105 725.00 | 25 557.00 | 80 168.00 | 105 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 332.00 | 231 059.00 | | 302 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
224 Production immobilisée | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 022.00 | 231 059.00 | | 320 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 477.00 | 85 094.00 | | 117 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 708.00 | 310.00 | | 3 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 258.00 | 6 663.00 | | 8 258.00 |
242 Autres charges externes. | 128 261.00 | 77 372.00 | | 128 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 2 432.00 | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 052.00 | 30 856.00 | | 28 052.00 |
252 Charges sociales | 11 142.00 | 13 597.00 | | 11 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | | | 294.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 212.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 054.00 | 216 536.00 | | 301 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 968.00 | 14 524.00 | | 18 968.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 1 706.00 | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 133.00 | 12 853.00 | | 14 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 837.00 | | | 25 837.00 |