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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 737.00 | 22 318.00 | 51 419.00 | 73 737.00 |
040 Immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 666.00 | 22 871.00 | 53 795.00 | 76 666.00 |
060 Stock marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
072 Créances – Autres | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
084 Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
110 Total général Actif | 142 383.00 | 22 871.00 | 119 512.00 | 142 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 244.00 | 416 626.00 | | 232 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 001.00 | 35 614.00 | | 29 001.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 74.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 251.00 | 452 313.00 | | 261 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 801.00 | 199 807.00 | | 100 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 469.00 | -8 486.00 | | 7 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 466.00 | 9 845.00 | | 6 466.00 |
242 Autres charges externes. | 98 051.00 | 148 192.00 | | 98 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | 2 206.00 | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 304.00 | 32 500.00 | | 39 304.00 |
252 Charges sociales | 11 650.00 | 10 238.00 | | 11 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 870.00 | 6 788.00 | | 10 870.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 34.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 393.00 | 401 123.00 | | 279 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 142.00 | 51 191.00 | | -18 142.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 145.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 184.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 245.00 | 46 529.00 | | -19 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 618.00 | | | 19 618.00 |