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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
AP Constructions | 12 060.00 | 6 857.00 | 5 203.00 | 12 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 201.00 | 20 850.00 | 6 352.00 | 27 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 581.00 | 34 477.00 | 164 104.00 | 198 581.00 |
BT Marchandises | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 308.00 | | 61 308.00 | 61 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 890.00 | 34 477.00 | 225 413.00 | 259 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 88 669.00 | 70 578.00 | | 88 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 503.00 | 18 092.00 | | 13 503.00 |
DL TOTAL (I) | 102 282.00 | 88 779.00 | | 102 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 497.00 | 21 988.00 | | 14 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 38 612.00 | | 49 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 360.00 | 58 056.00 | | 57 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 349.00 | 118 656.00 | | 121 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 413.00 | 209 216.00 | | 225 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 636.00 | 104 164.00 | | 114 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 990.00 | 300.00 | 468 291.00 | 467 990.00 |
FD Production vendue biens | | 4.00 | 4.00 | |
FG Production vendue services | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 065.00 | 304.00 | 470 369.00 | 470 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 649.00 | | 5 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | 649.00 | | 5 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -649.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 1 429.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 035.00 | 509 793.00 | | 478 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 532.00 | 491 701.00 | | 464 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 503.00 | 18 092.00 | | 13 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 294.00 | | | 199 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 287.00 | 3 334.00 | 144.00 | 31 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 768.00 | 3 334.00 | 144.00 | 30 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 497.00 | 7 784.00 | 6 713.00 | 14 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 134.00 | 16 734.00 | 2 400.00 | 19 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 349.00 | 114 637.00 | 6 713.00 | 121 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |