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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
AP Constructions | 12 060.00 | 5 473.00 | 6 587.00 | 12 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 913.00 | 19 044.00 | 8 870.00 | 27 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 294.00 | 31 287.00 | 168 006.00 | 199 294.00 |
BT Marchandises | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 504.00 | 31 287.00 | 209 216.00 | 240 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 70 578.00 | 40 380.00 | | 70 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 092.00 | 30 198.00 | | 18 092.00 |
DL TOTAL (I) | 88 779.00 | 70 688.00 | | 88 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 988.00 | 33 112.00 | | 21 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 42 710.00 | | 38 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | 65 271.00 | | 58 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 656.00 | 142 311.00 | | 118 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 216.00 | 212 999.00 | | 209 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 164.00 | 120 329.00 | | 104 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 219.00 | | 496 219.00 | 496 219.00 |
FG Production vendue services | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 002.00 | | 498 002.00 | 498 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 4 319.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 4 319.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -4 319.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 770.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 793.00 | 519 359.00 | | 509 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 701.00 | 489 161.00 | | 491 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 092.00 | 30 198.00 | | 18 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 988.00 | 7 496.00 | 14 492.00 | 21 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 214.00 | 13 814.00 | 2 400.00 | 16 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 656.00 | 104 164.00 | 14 492.00 | 118 656.00 |