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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 544.00 | 42 493.00 | 2 050.00 | 44 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 845.00 | 92 442.00 | 23 403.00 | 115 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 131.00 | 134 935.00 | 293 195.00 | 428 131.00 |
BT Marchandises | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BZ Autres créances | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CF Disponibilités | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 789.00 | | 257 789.00 | 257 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 920.00 | 134 935.00 | 550 985.00 | 685 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 782.00 | 13 681.00 | | 11 782.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 714.00 | 108 101.00 | | 183 714.00 |
DL TOTAL (I) | 283 873.00 | 210 158.00 | | 283 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 666.00 | 46 666.00 | | 36 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 029.00 | 90 611.00 | | 55 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 933.00 | 80 514.00 | | 59 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 482.00 | 154 596.00 | | 115 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 112.00 | 372 389.00 | | 267 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 985.00 | 582 548.00 | | 550 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 029.00 | | 838 029.00 | 838 029.00 |
FG Production vendue services | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 273.00 | | 852 273.00 | 852 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 292.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -292.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 282.00 | 43 001.00 | | 76 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 703.00 | 632 935.00 | | 862 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 989.00 | 524 834.00 | | 678 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 714.00 | 108 101.00 | | 183 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 273.00 | | 5 588.00 | 431 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 730.00 | 428 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 030.00 | 160 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 832.00 | | 5 588.00 | 160 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 604.00 | 16 361.00 | 6 030.00 | 124 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 604.00 | 16 361.00 | 6 030.00 | 124 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 483.00 | 37 431.00 | 78 052.00 | 115 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 667.00 | 10 000.00 | 26 667.00 | 36 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 610.00 | 36 061.00 | 4 549.00 | 40 610.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 112.00 | 162 394.00 | 104 719.00 | 267 112.00 |