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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 959.00 | 40 605.00 | 11 354.00 | 51 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 882.00 | 107 456.00 | 23 426.00 | 130 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 390.00 | 148 061.00 | 302 328.00 | 450 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
CF Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 834.00 | 148 061.00 | 435 772.00 | 583 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 15 873.00 | 11 782.00 | | 15 873.00 |
DH Report à nouveau | | 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 586.00 | 183 714.00 | | 134 586.00 |
DL TOTAL (I) | 238 459.00 | 283 873.00 | | 238 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 667.00 | 36 667.00 | | 21 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 241.00 | 55 030.00 | | 82 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 607.00 | 59 933.00 | | 33 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 704.00 | 115 483.00 | | 58 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 313.00 | 267 112.00 | | 197 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 772.00 | 550 985.00 | | 435 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 131.00 | | 29 510.00 | 428 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 450 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | 182 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 390.00 | | 29 510.00 | 160 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 936.00 | 20 129.00 | 7 004.00 | 134 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 936.00 | 20 129.00 | 7 004.00 | 134 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 704.00 | 19 568.00 | 39 136.00 | 58 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 667.00 | 10 000.00 | 11 667.00 | 21 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 203.00 | 89 203.00 | | 89 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 145.00 | 108 596.00 | 4 549.00 | 113 145.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 313.00 | 146 510.00 | 50 803.00 | 197 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |