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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 167.00 | 36 458.00 | 18 709.00 | 55 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 167.00 | 36 458.00 | 530 709.00 | 567 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 839 194.00 | | 839 194.00 | 839 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 107 405.00 | | 107 405.00 | 107 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 464.00 | | 1 143 464.00 | 1 143 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 631.00 | 36 458.00 | 1 674 173.00 | 1 710 631.00 |
CU Autres participations | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DH Report à nouveau | 926 565.00 | 837 346.00 | | 926 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 965.00 | 89 219.00 | | 123 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 730.00 | 1 489 765.00 | | 1 613 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 588.00 | 22 851.00 | | 4 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 3 354.00 | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 923.00 | 37 411.00 | | 52 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 443.00 | 63 616.00 | | 60 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 173.00 | 1 553 381.00 | | 1 674 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 616.00 | 64 686.00 | | 63 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 751.00 | 219 505.00 | | 259 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 786.00 | 130 286.00 | | 135 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 965.00 | 89 219.00 | | 123 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 833.00 | | | 567 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 395.00 | 11 411.00 | 1 347.00 | 26 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 11 411.00 | 1 347.00 | 26 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VP Divers | 818 791.00 | | | 818 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 831.00 | 883 831.00 | | 883 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |