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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 414.00 | 58 212.00 | 202.00 | 58 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 614.00 | 58 212.00 | 512 402.00 | 570 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BZ Autres créances | 2 035 295.00 | | 2 035 295.00 | 2 035 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 483.00 | | 498 483.00 | 498 483.00 |
CF Disponibilités | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 021.00 | | 2 666 021.00 | 2 666 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 636.00 | 58 212.00 | 3 178 423.00 | 3 236 636.00 |
CU Autres participations | 512 200.00 | | 512 200.00 | 512 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 032 286.00 | 1 704 032.00 | | 2 032 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 129.00 | 546 257.00 | | 505 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 615.00 | 2 813 488.00 | | 3 100 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 144 468.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 3 894.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 445.00 | 44 073.00 | | 73 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 808.00 | 192 435.00 | | 77 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 423.00 | 3 005 923.00 | | 3 178 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 808.00 | 192 435.00 | | 77 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 404.00 | 700 152.00 | | 811 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 275.00 | 153 895.00 | | 306 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 129.00 | 546 257.00 | | 505 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 614.00 | | | 570 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 200.00 | | | 512 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 723.00 | 489.00 | | 57 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 723.00 | 489.00 | | 57 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
UX Autres créances clients | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 295.00 | 2 035 295.00 | | 2 035 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 588.00 | 2 147 588.00 | | 2 147 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |