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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043 252.00 | 25 842.00 | 8 017 410.00 | 8 043 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 701.00 | 41 253.00 | 2 447.00 | 43 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 227.00 | 193 622.00 | 516 604.00 | 710 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 105.00 | | 332 105.00 | 332 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 135 045.00 | 260 718.00 | 8 874 327.00 | 7 135 045.00 |
BT Marchandises | 1 043 454.00 | | 1 043 454.00 | 1 043 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 358.00 | | 532 358.00 | 532 358.00 |
BZ Autres créances | 828 632.00 | | 828 632.00 | 828 632.00 |
CF Disponibilités | 584 887.00 | | 584 887.00 | 584 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 140.00 | | 3 001 140.00 | 3 001 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 185.00 | 260 718.00 | 9 875 467.00 | 10 136 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 027.00 | 235 766.00 | | 246 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 379 514.00 | | | 2 379 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
DH Report à nouveau | 868 339.00 | 2 000 495.00 | | 868 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705 509.00 | 769 268.00 | | -1 705 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 947.00 | 3 029 106.00 | | 1 811 947.00 |
DP Provisions pour risques | 165 478.00 | 25 000.00 | | 165 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 478.00 | 25 000.00 | | 165 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332 943.00 | 173 298.00 | | 6 332 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 397.00 | 289 518.00 | | 483 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 725.00 | 822 966.00 | | 571 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 962.00 | 400 998.00 | | 264 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 248.00 | | |
EA Autres dettes | 245 015.00 | 70 150.00 | | 245 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 898 042.00 | 1 585 574.00 | | 7 898 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 467.00 | 4 639 679.00 | | 9 875 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 471.00 | | | 5 298 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 372.00 | | | 233 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 394 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 469 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 863 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 863 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 884 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 478.00 | |
GE Autres charges | | | 204 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 697 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 647.00 | 7 233.00 | | 11 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 835.00 | 7 233.00 | | 44 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 835.00 | -7 233.00 | | -7 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 391 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900 798.00 | 20 370 958.00 | | 10 900 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 606 306.00 | 19 601 690.00 | | 12 606 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 705 509.00 | 769 268.00 | | -1 705 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 208.00 | 113 905.00 | | 150 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 206.00 | | | 966 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 135 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 043 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 773.00 | | | 715 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 705.00 | | | 220 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 352.00 | 80 077.00 | 3 712.00 | 184 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 936.00 | 8 906.00 | | 16 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 416.00 | 71 171.00 | 3 712.00 | 167 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 140 478.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 140 478.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 725.00 | 571 725.00 | | 571 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 850.00 | 719 850.00 | | 719 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 105.00 | | | 332 105.00 |
UX Autres créances clients | 532 358.00 | | | 532 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 372.00 | 233 372.00 | | 233 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099 571.00 | 3 500 000.00 | 99 571.00 | 6 099 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
VP Divers | 828 632.00 | | | 828 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 962.00 | 264 962.00 | | 264 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 904.00 | 1 372 799.00 | 332 105.00 | 1 704 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 042.00 | 5 298 471.00 | 99 571.00 | 7 898 042.00 |